實戰操盤室

 盤前分析（2014-0801）
 

 國際股市
受到阿根廷違約與葡萄牙銀行困境的影響，昨日美股重挫，道瓊下跌1.88%，NASDAQ下跌2.09%、費半下跌2.10%、日本開低0.65%，韓國開低0.59%。


籌碼
現貨方面：三大法人共賣超124E，外資大賣104E、投信賣超1E、自營商大賣19E。期貨方面，外資翻空1萬多口，自營商多單增加2000口。綜合來看，短線空方格局已形成，長線多方仍不變，近期暫勿進場布局股票，但須開始注意老師上課所教的止跌訊號，進而掌握最佳進場時機。


消息面
 
高雄氣爆 已知270傷22死
芝加哥7月採購經理指數大幅下降至52.6 逾一年低點
美國上周初次申請失業金人數增加2.3萬至30.2萬人 預估30.8萬人
主計處：Q2經濟成長3.84% 未遇亂流全年將保3
阿根廷倒債 台灣8基金持有阿國部位逾2%
金管會公布上半年39家本國銀行稅前盈餘1,794億元 比去年同期大增27%
元大寶來「黃金三角」打亞洲盃 明年底前將在亞洲設立六到七個據點
上銀卓永財：機器人產業 兆元新星 兩岸智慧機器人「供不應求」
 
重要提醒
台北電腦應用展覽會 7/31~8/4
台灣智慧自動化與機器人展 7/31~8/3
08/01日法說會 :
2344 華邦電、4919 新唐
08/01日除權息 :
1440 南紡、2382 廣達、2457 飛宏、2509 全坤建、2892 第一金、5493 三聯
 
分析與策略
   週四大盤一開盤就殺聲震耳，尤其金管會對外資報告加強管理的風聲下，電金傳的權值股無一倖免，開盤後近日強勢股幾乎都以下跌開出，電子如台積電、聯電、聯發科、可成與宏碁等，尤其半導體股跌幅頗重，金融則是以國泰、富邦與兆豐為代表，傳產則是以汽車類股、台塑集團為首，大量的賣單讓指數以跳水姿態重挫近百點，其中聯電更是被打到跌停，約莫9:10，OTC開始止跌並向上反彈，並在前陣子弱勢的宏達電、友達與TPK等轉強協助下，指數得以反彈30點至9480附近，但源源不絕的賣單讓指數難以收復9400關卡，電子權值股的矽品、聯發科再次出現殺盤並往跌停靠近，光電類股也同步受害，致使大盤也再次下挫近60點破了前低，直至11點，大盤賣壓開始減緩，並配合部分傳產如台塑化、寶成等有買盤進場，指數得以止穩在9325附近，但因為遲遲未見積極的買單進場，大盤僅能在20點左右的區間震盪至尾盤，最後大盤就以9315，大跌131點作收，量能則是稍微增加至1055E。籌碼方面，三大法人同步賣超124E，外資大賣104E，自營商也同步大賣19E，現貨已出現關鍵數據，且本週不斷出現量價背離狀況，上漲時的輪動速度過快，成交比重更是嚴重失衡(週三最為明顯)，本波強勢的電子與接棒的金融都已轉弱，周日上課時已提醒學員，輪由傳產撐盤就是一個危險訊號，故長線操作者應先行觀望，近期要密切注意電子與量能的表現，只有電子轉強且量能縮減到極致時(窒息量)，大盤才能初步止穩。
 
  週四期指因國際股市表現佳而開在盤上，開盤後摩根與金融期率先轉弱跌落至盤下，且摩根再換倉第一天即表現得特別弱勢，在大盤開出後，4大指數破早低後出現急殺，台指更是以垂直角度向下跳水170點，一舉摜破昨低、9400與9300大關，但在摜破9300之際出現逆價差急遽收斂，並在獲利回補的買盤幫助下強彈近120點，但反彈之際摩根、電子仍持續轉弱，跌幅更超過1%，拖累台指緩步回檔80點至9300關卡附近，而從11點起多空雙方攻勢暫歇，盤勢便於30點內區間震盪至尾盤，尾盤時，因摩根持續走弱，跌幅更來到2%，讓台指最後無力守住9300關卡，以大跌124點，收在9290。高低點部分5大指數全數破低。籌碼方面，外資翻空並大增1萬口空單，淨額來到7000口空單，自營商則是增加2000餘口多單，內外資對作。以高低點觀察，5大指數同步破了近期低點，且籌碼也同步轉空，短線上應以反彈避險為主，國際股市方面，美股下跌，韓國開低，台指將順勢跳空開低，早盤策略以高低點為主，如開太低則不可追空，盤中以反彈做避險單為主，嚴守停損紀律是操作的鐵則之一，學員務必謹記。