● 今日大盤與內容
- 今高8744低8660開8684收8740,大漲87.23點,成交量放大到1088.97億,日K連三天過高,且週五還留下一個小小7點的跳空缺口。週K大漲207點,出現三連黑後的一根長紅,週量微幅放大至4885億,下週仍有高點的預期,但因量能不足空間恐有限。
- 今上關:8776,中關:8702,下關:8627。
- 盤中現象:延續週三以來的漲勢,加上美股大漲、韓股開高走高,大盤跳空開高31點後小幅拉回,並未將缺口完全封閉留下7點的向上缺口,繼續往上攻擊,收盤收在相對高點的8740,量也放大到十天來的最高,近期仍有高點可期待。
4. 整週來三大類股金融股一馬當先大漲4.7%,台塑四寶強烈反彈使傳產股也大漲3.8%,電子股相對疲弱小漲0.81%;週五20大權值股漲多跌少,高價股大幅反彈,金融股續強且1301續漲2.42%,僅1326、2409、3009、2353、2308收小黑。
● 各方籌碼變化
| 現貨 | 期貨 | 未平倉/成交量PC |
外資 | 20.59E | 4443口 |
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投信 | 8.94E |
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自營 | 13.87E | 7418口 |
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融資 | -6.93E |
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融券 | -0.79萬張 |
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| 1.03/0.99 |
OI增減 | -2342口 |
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- 現貨:外資與自營商連三日買超,加上投信連五日買超,造成本波的反彈。
- 期貨及選擇權:外資連四天回補台指期空單,自營商的淨空單也只剩下368口,短期破低的危機應已解除,選擇權的籌碼也有若干的改善。
- 融資連兩天減少也讓大盤獲得喘息的空間。
- 空單的回補也造成OI連三日下降,看來也只是在反彈的階段。
● 技術面及量價關係
1. 日KD=64/40,週KD=37/48,月KD=68/76,明顯地短線已進行反彈,俟日KD指標來到80再進行量價關係及賣壓的觀察,以決定指數是否有續攻的可能。
2. 週K價漲量增顯示下週仍有過高機會,但量能始終無法出現攻擊型態,也代表上檔壓力日益增加,密切注意季線=8840的反壓。
3. 8660-8653的缺口將可能是無法站上季線後回測的位置。
● 國際股市及相關商品
本週漲跌
DJ:5.33%, NAS:6.01%, S&P:5.49%, SOX:6.62%,DAX:4.14%
上證:0.50%,台股:2.41%,KOSPI:1.68%,HK:2.56%
BSE:2.83%,BV:3.85%,RTSI:4.61%,SET:2.63%
USDI:-1.75%, Euro:2.14%,JPN:0.47%,NTD:-0.63%,RMB:-0.15%,KW:-1.28%
OIL:4.13%, Gold:-1.21%, Cu:4.91%,BDI:-0.12%
Vix:15.87,美債10y殖率:3.192%
- 國際股市:希臘債務危機獲得明確改善讓跌深後的各國股市強力反彈,是本週的特色;尤其美國股市反彈超過5%表現最搶眼,亞股普遍上漲2%左右,陸股因率先反彈本週只有小漲0.5%,台股下週亦可能由於陸股的陷入而進入震盪。
- 匯率及商品:希臘債務危機的改善也造成歐元轉強、美元回落,相同的連鎖反應就是股市上漲、商品價格上漲、美債10年殖利率回升、Vix指數下挫。
● 下週盤勢預測及操作策略
1. 指數區間:挑戰8840的季線反壓是下週首要任務,若量能無法搭配8653將是回測的目標。
2. 下週觀察重點:強勢量價搭配的金融股是否能持續攻擊、外資台指期空單是否持續回補。
3. 下週重要事件:下週一美股休市、台CPI/外匯存底/進出口金額、美工廠訂單/半導體銷售金額/非製造業ISM/就業房屋銷售數據,歐盟英國利率決策。
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