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波段新低量新低價出現過後?????
● 今日大盤與內容
- 今高8944低8823開8900收8837,下跌55.85點,成交量縮至953.98億,日K破低不過高,但昨日是過高的,多空膠著中,但今天是一根107點的黑棒,空方佔優勢;週K大跌169.6點且跌破頸線8865,但價跌量縮替多方保留一絲氣息,不至全面敗退。
- 今上關:8990,中關:8883,下關:8777。
- 盤中現象:美股收紅及韓股開平走高帶動下,大盤開高51.5點但在520魔咒的影響下開盤即最高點,雖早盤多方力圖反彈抵抗9:10形成M頭,一波比一波低並開始封閉4/21的多方缺口,12:20來到今低8822.75然而因未完全封閉缺口就止跌,是值得後續觀察的重點,整日收在8837.03;週末12:00現象仍100%正確。
4. 整週來三大類股電子及金融均下挫超過2%,傳產下跌1.33%還是相對強勢;週五20大權值股高價股2454、3673、3697跌幅較重,面板股3481、2409表現較佳。
● 各方籌碼變化
現貨 | 期貨 | 未平倉/成交量PC | |
外資 | -20.56E | 3592口 | |
投信 | -0.96E | ||
自營 | -16.61E | 139口 | |
融資 | -17.56E | ||
融券 | -0.39萬張 | ||
1.08/0.97 | |||
OI增減 | -21口 |
- 現貨:外資賣多於買,自營商賣超明顯,偏向空方格局。
- 期貨及選擇權:由於外資台指連兩日多單進場空單退場,下週一注意須多方缺口是否完全回補或回補後外資期貨方向的變化;金融淨空單大幅減少,也預留由金融股率先止跌穩住大盤的機會;選擇權數據則顯示多方未全面敗退。
- 融資連四天退場又回到2950億的餘額,籌碼又趨於穩定的方向。
- OI未在下跌時增加,亦顯示追空力道不足。
● 技術面及量價關係
1. 日KD=23/37,週KD=78/76,月KD=80.31/80.95,短線轉弱但價跌量縮可再多觀察一天,月KD高檔鈍化三個月也是少見的現象。
2. 5/18出現成交量874億的波段低量,週五以8822交待波段低點,若不再出現更低成交量,也有展開一波反彈的期待。
3. 不少國際股市如DJ、NAS、S&P、DAX、韓、星、泰都在季線上下得到支撐,台股60MA=8757若要繼續回檔看來修正幅度也不會太大。
● 國際股市及相關商品
本週漲跌
DJ:-0.66%, NAS:-0.87%, S&P:-0.33%, SOX:-1.88%,DAX:-0.97%
上證:-0.43%,台股:-1.89%,KOSPI:-0.37%,HK:-0.32%
BSE:-1.09%,BV:-0.99%,RTSI:-1.63%,SET:-1.34%
USDI:-0.42%, Euro:0.33%,JPN:1.12%,NTD:-0.03%,RMB:-0.11%,KW:-0.39%
OIL:0.56%,Gold:1.03%,BDI:3.32%,Vix:17.43 美債10y殖率:3.149%
- 國際股市:大部分的股市還是處於修正中,金磚四國都有點慘,中巴尋求年線支撐,印俄的年線已是蓋頭反壓。
2. 匯率及商品:轉強的美元有些回落,台幣、人民幣、韓寰等亞元也略有回升的跡象,相對商品價格持續反彈。
3. 美債10年殖利率維持在3.20%以下來到今年的低點, Vix 指數本週在15.5-18之間徘徊。
● 下週盤勢預測及操作策略
1. 指數區間:下週一非常關鍵能否在美股週五下跌的氣氛下,利用缺口回補、週一量縮及融資退場機會進行反彈轉折,否則須下探季線8757尋求支撐。
2. 下週觀察重點:是否有新低量的出現。
3. 下週重要事件:摩台指結算、台失業率/景氣信號/金融法說/除權息啟動、美新屋銷售/耐久財訂單/QIGDP/支出所得。
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