台指結算剩3天,外資淨多單13094口,自營淨空單5665口,該如何發展???
● 今日大盤與內容
- 今高8834低8717開8829收8718,大跌84.61點,成交量微增至1074.03億,日K一天過高一天破低沿著季線來回震盪;週線大跌176.4點回補上週之向上跳空缺口,多空雙方打平下週重新再戰。
- 今上關:8878,中關:8775,下關:8672。
- 盤中現象:又是一個標準的開盤就是最高點的下殺盤,尤其開盤的委買賣張數據從昨天的+168萬張急凍到+44萬張,這種劇烈的變化就已預告今天11:00以後的大殺盤;幾乎每週都有的12:00左右拉高再下殺至尾盤的週末現象雖沒出現,但在12:00作空指數今天仍有相當的獲利。收盤點離今低8717只差1點是整日的相對最低點,所幸最後一盤未持續摜壓,也未讓空方一拳KO,保有下週雙方重新再戰的機會。
- 整週來三大類股該表態上攻的金融股竟率先回檔,是造成本週收長黑的主因。週五20大權值股哀鴻遍野,只有3673及2881收紅,2498收平盤
● 各方籌碼變化
| 現貨 | 期貨 | 未平倉/成交量PC |
外資 | -44.6E | -3731口 |
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投信 | -3.3E |
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自營 | -8.7E | 1096口 |
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融資 | 6.52E |
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融券 | -1.98萬張 |
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| 1.30/0.86 |
OI增減 | -3915口 |
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- 現貨:外資連賣4天,自營商由買轉賣,已形成指數上攻最大的阻力,但近來外資的重點放在期貨及選擇權的上下操作,期貨籌碼的變化是短線大盤漲跌的焦點。
- 期貨及選擇權:外資空單未繼續摜壓,P/C亦仍在多方發展,還保有短線結算前盤整待變的可能。
- 不怕死的融資又開始進場加上結算在即,提供盤中拉大震盪空間的動能。
- OI也進入大量減少的時間點。
● 技術面及量價關係
1. 日KD=53/69,週KD=60/50,月KD=77/79,日指標快速回到50左右、指數回測8700支撐守住前低,週KD交叉向上,多頭保有一絲氣息免於全面潰敗;月KD未能如預期交叉向上,只好留待下旬再戰。
2. 大盤與電子守住前低,但摩金破低;摩台正價差而台指逆價差等等的不一致現象都是盤整待變的特徵。
● 國際股市及相關商品
本週漲跌
DJ:-0.30%, NAS:-0.56%, S&P: -0.64%, SOX:-1.89%,DAX:-0.53%
上證:0.68%,台股:-1.97%,KOSPI:1.11%,HK:-1.58%
BSE:-1.26%,BV:-0.31%,RTSI:-5.06%,SET:0.21%
USDI:-1.01%, Euro:1.83%,JPN:0.84%,NTD:-1.13%,RMB:-0.19%,KW:-0.40%
OIL:-2.71%, Gold:0.81%, ﹡BDI:-4.96%, Vix:15.32 ﹡美債10y殖率:3.502%
﹡統計至4/14
1. 國際股市:以韓股及上證表現較出色,相對地歐美股市正處修正階段,但吊詭的是雙方就杵在那邊,該殺的未殺、該攻未攻,亦顯示濃厚觀望盤整待變的氣氛。
3. 匯率及商品:”你通膨了嗎?”已是最流行的問候語,高食品價格已演變成一種全球最大威脅。
油價上半週大幅拉回後又連兩日上漲,金價續創新高;中國3月份CPI 5.38%,歐洲通膨亦告急,唯獨美國CPI還OK,競相升息下美元還是獨憔悴,也提供美股跌不下來的預期。
3. 美債10年殖利率本週變動不大,然而Vix 指數卻來到金融海嘯以來新低。
● 下週盤勢預測及操作策略
1. 指數區間:延著季線8749來回大幅震應是近期較可能的走勢,欲多還空欲空還多是最佳寫照。
2. 下週觀察重點:下週洽談兩岸金融監理合作將提供金融股整理後重新表態的機會。
3. 下週重要事件:台兩岸金融監理合作/外銷訂單/失業率、美財報/房屋數據/半導體B/B值。
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