實戰操盤室

盤前分析(2012-07-24)

日本開低-0.03%，韓國開高-0.16%。

    現貨方面三大法人合計賣超105億，融資退1.46億，融券減少0.9萬張，現貨方面賣超符合預期空方格局看待。期貨方面，外資空單增至4840口，自營商淨多單小增至2988口， OI增至5009口，整體觀看昨日籌碼為空方格局，今日應注意自營是否會倒向外資。

 

消息面

遠傳今日除息

企業財測 預警美經濟衰退

南韓救市 擬放寬房貸負債比

今年GDP 中經院下修至2.36%

6月失業率 升至4.21%

製造業生產指數 連4月下跌

6月工業生產指數 持續衰退

 台股因國際股市影響跳空開低以7105開出，開盤形成了最高點，開盤重要權值類股幾乎全綠，且指數開低量增，早盤重要權值股2303、2330等與高價類股賣壓湧現，造成指數持續下跌，且賣壓延燒至金融與傳產族群，使大盤出量跌破低點，指數回測7000附近，中場過後，弱勢股日月光、鴻海止跌讓指數進行微幅反彈，來到7024時，量能卻開始萎縮，反彈過程中無量，故反彈無法持續，反彈時盤中的數據持續惡化，便可觀察到此時的金融族群賣單已率先出籠，約在11:30左右2330有千張賣單湧現，也使得重要權值類股賣單跟進，在賣壓持續擴大效應下指數來到6996時，發現盤中的數據有逐漸好轉的跡象，由金融2886、2888等與傳產1301、1402等先行止跌，指數進行反彈，終場收7028，下跌135點，成交量增為532億。今日強勢股為台肥、潤泰全、皇翔，弱勢股為勝華、昇陽科、日月光。加權指數為破低格局的首日，加上外資大賣，且期貨加碼空單，國際股市也疲弱不振，縱有反彈都不可預期太高，逢反彈應站在減碼一方。

 

 期貨方面，以跳空開低98開出，開在6915，開盤直接破下關，開盤強弱勢金>台>摩>電，摩根仍然弱於台指近0.2%，早盤摩根率先跌破早低，促使電、金、台陸續跌破早低，台紙也在跌破早ˇ低08後一路向下貫殺，觀察盤中的數據皆為空方的數據並且持續惡化，直到來到6950 附近才開始止跌，在持續觀察下可以發現在下跌的過程中，摩根的逆價差逐漸的縮小，在12:50分左右逆價差來到最小，同時大盤出現W底的形態，指數進行微幅反彈，終場收收6874，下跌139點。從籌碼面看來外資空單擴大再度呈現與內資的對峙狀態，但OI大增來到63000口，空方勢力才度升起。國際股市方面，美股開盤大跌，尾盤為幅拉高收斂跌幅。亞股方面，日、韓開平低，台股今日將開在平盤附近，今日若要止跌需守住昨低，並越過早高，整體盤勢仍為弱勢格局，搶反彈者手腳要快勿預期太遠，當沖者以高低點策略進場，今日須注意陸股是否能止跌，以及台股金融股的表現，任何操作皆需設好停損，在本周利空因素為消化前，操作上應將動作放緩，且不遺留倉，可等待止跌現象(或震幅出現在行進場，