● 今日大盤與內容
- 今高9059低8986開9040收9007,小跌27.07點,成交量小增至1169.43億,日K過高不破低,但昨日是破低的,多空膠著中;週K小漲29.38點收十字線,連三週指數在9100-8865之間徘徊。
- 今上關:9086,中關:9022,下關:8958。
- 盤中現象:美股收紅帶動下,大盤開高5.87點但在韓股開高走低影響下先回測9010支撐,電子指數回測平盤即轉強帶著大盤過早高=昨高9053,然韓國續弱、上證亦沒有表現,12:35大盤順勢下殺至今低8986.18;這時發現台指期就是不破9000,於是午盤在2882、2881、2892、2801等金融指標股轉強帶動下展開反彈,收盤硬是站回9000大關收9006.61,台指期更奮力演出站回平盤收高6點。
4. 整週來三大類股以上週跌多與原物料相關的傳產反彈上漲0.85%,電子及金融維持平盤附近的表現,但週五由於六輕再度失火影響傳產表現,20大權值股收紅的都是金融2881、2882、2801、2892及電子2330、2308、2303、2382、2353、2357。
● 各方籌碼變化
| 現貨 | 期貨 | 未平倉/成交量PC |
外資 | -45.1E | 789口 |
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投信 | 3.4E |
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自營 | 0.3E | -1679口 |
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融資 | 2.78E |
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融券 | -0.29萬張 |
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| 1.16/0.92 |
OI增減 | -2251口 |
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- 現貨:外資買賣超不連續是大盤走不出方向的主因,自營商還是買多賣少。
- 期貨及選擇權:外資台指淨空單已維持四個交易日,且金融空單持續增加中,小心當日急拉過高下殺期貨空單劇增的反轉訊號;選擇權數據則仍維持極短線在多方的方向。
- 融資連兩天大量進場,又逢下週台指期結算恐免不了大幅震盪。
- OI在續減已在做轉倉6月合約的準備。
● 技術面及量價關係
1. 日KD=68/67,週KD=85/75,月KD=84/82,指數在5、10MA上下游走,除非出現重大利空讓日KD掉到20以下,牽動長線指標的下彎,否則中長線多頭可期;季線已正式翻揚,但要小心的是半年線也騎上季線,如果不能持續攻擊後果堪慮。
2. 真是有人交待嗎?台指價差、摩台價差已經連續四個週五都維持正價差,不過週五價跌量增顯示有些人在落跑。
3. 老師說會贏的價位,來了就做直到輸為止;每天空9050一週下來您覺得如何?
● 國際股市及相關商品
本週漲跌
DJ:-0.33%, NAS:0.05%, S&P:-0.17%, SOX:-0.58%,DAX:-1.02%
上證:0.27%,台股:0.33%,KOSPI:-1.26%,HK:1.27%
BSE:0.08%,BV:-1.83%,RTSI:-3.42%,SET:3.24%
USDI:1.22%, Euro:-1.48%,JPN:0.20%,NTD:0.04%,RMB:0.08%,KW:0.18%
OIL:2.83%, Gold:0.15%, BDI:-2.54%, Vix:17.07 美債10y殖率:3.175%
- 國際股市:大部分的股市還是處於修正中,中港台還算抗跌,泰國表現最好,原物料大國俄巴有點辛苦。
2. 匯率及商品:美元持續轉強,但各大商品在上週大跌後進行弱勢反彈,但至少是不再破底了;台幣、人民幣雖有貶值幅度非常小,相對其他貨幣算蠻強勢的。
3. 美債10年殖利率維持在3.20%以下來到今年的低點, Vix 指數本週變動不大。
● 下週盤勢預測及操作策略
1. 指數區間:下週三台指期結算,上半週不容易有量能,繼續9000點上下震盪,等待方向性突破(9100/8865);外資空單慢慢增加、融資再度進場,準備結算前再來坐雲霄飛車,看來下半週較有表現空間。
2. 下週觀察重點:台幣止穩、雨也下了,該給電子股一點表現機會,但金融亦不容看淡,避開原物料相關個股。
3. 下週重要事件:世界衛生大會/MSCI權重調整、台台指結算/股東會啟動/外銷訂單/馬總統就職三週年、美製造業調查指數/房屋就業數據。
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